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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋巍巍
- 成立日期：
- 2024-03-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.4575 |
1.4575 |
-0.0349 |
-2.34 |
| 2026-01-15 |
1.4924 |
1.4924 |
-0.0342 |
-2.24 |
| 2026-01-14 |
1.5266 |
1.5266 |
0.0443 |
2.99 |
| 2026-01-13 |
1.4823 |
1.4823 |
-0.0187 |
-1.25 |
| 2026-01-12 |
1.5010 |
1.5010 |
0.1200 |
8.69 |
| 2026-01-09 |
1.3810 |
1.3810 |
0.0482 |
3.62 |
| 2026-01-08 |
1.3328 |
1.3328 |
0.0135 |
1.02 |
| 2026-01-07 |
1.3193 |
1.3193 |
-0.0201 |
-1.50 |
| 2026-01-06 |
1.3394 |
1.3394 |
0.0310 |
2.37 |
| 2026-01-05 |
1.3084 |
1.3084 |
0.0364 |
2.86 |
| 2025-12-31 |
1.2720 |
1.2720 |
0.0151 |
1.20 |
| 2025-12-30 |
1.2569 |
1.2569 |
0.0025 |
0.20 |
| 2025-12-29 |
1.2544 |
1.2544 |
0.0044 |
0.35 |
| 2025-12-26 |
1.2500 |
1.2500 |
0.0030 |
0.24 |
| 2025-12-25 |
1.2470 |
1.2470 |
0.0126 |
1.02 |
| 2025-12-24 |
1.2344 |
1.2344 |
0.0145 |
1.19 |
| 2025-12-23 |
1.2199 |
1.2199 |
-0.0143 |
-1.16 |
| 2025-12-22 |
1.2342 |
1.2342 |
0.0043 |
0.35 |
| 2025-12-19 |
1.2299 |
1.2299 |
0.0066 |
0.54 |
| 2025-12-18 |
1.2233 |
1.2233 |
-0.0060 |
-0.49 |