中欧中证全指软件开发指数发起A 报告期末总份额 0.33 亿份，比上期增加 9.12% , 期末净资产 0.45 亿元，比上期增加 23.56% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.29 | 0.27 | 0.33 | 9.12 | 0.45 |
| 2025-06-30 | 0.11 | 0.10 | 0.31 | 3.92 | 0.37 |
| 2025-03-31 | 0.24 | 0.18 | 0.29 | 27.67 | 0.34 |
| 2024-12-31 | 0.24 | 0.15 | 0.23 | 64.81 | 0.25 |
| 2024-09-30 | 0.10 | 0.07 | 0.14 | 22.82 | 0.14 |
| 2024-06-30 | 0.02 | 0.01 | 0.11 | 5.70 | 0.09 |
| 2024-03-31 | 0.01 | 0.00 | 0.11 | 0.10 |