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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋巍巍
- 成立日期：
- 2024-03-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
科大讯飞 |
3364.12 |
|
8.90% |
| 2 |
同花顺 |
2074.48 |
|
5.49% |
| 3 |
金山办公 |
1902.89 |
|
5.03% |
| 4 |
指南针 |
1557.65 |
|
4.12% |
| 5 |
恒生电子 |
1356.29 |
|
3.59% |
| 6 |
润和软件 |
1253.21 |
|
3.32% |
| 7 |
三六零 |
1027.74 |
|
2.72% |
| 8 |
拓维信息 |
942.89 |
|
2.49% |
| 9 |
深信服 |
824.53 |
|
2.18% |
| 10 |
中科创达 |
741.84 |
|
1.96% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
500.99 |
5.00 |
1.33% |
| 2 |
25国债01 |
332.55 |
3.30 |
0.88% |
| 3 |
25国债08 |
181.14 |
1.80 |
0.48% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
8.57% |
11.25% |
-0.30% |
15.82% |
36.65% |
8.57% |
38.10% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
976/6543 |
934/6543 |
4547/6543 |
3748/6543 |
2553/6543 |
1091/6543 |
2061/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.3810 |
1.3810 |
0.0482 |
3.62% |
| 2026-01-08 |
1.3328 |
1.3328 |
0.0135 |
1.02% |
| 2026-01-07 |
1.3193 |
1.3193 |
-0.0201 |
-1.50% |
| 2026-01-06 |
1.3394 |
1.3394 |
0.0310 |
2.37% |
| 2026-01-05 |
1.3084 |
1.3084 |
0.0364 |
2.86% |
