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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋巍巍
- 成立日期：
- 2024-03-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
科大讯飞 |
3364.12 |
|
8.90% |
| 2 |
同花顺 |
2074.48 |
|
5.49% |
| 3 |
金山办公 |
1902.89 |
|
5.03% |
| 4 |
指南针 |
1557.65 |
|
4.12% |
| 5 |
恒生电子 |
1356.29 |
|
3.59% |
| 6 |
润和软件 |
1253.21 |
|
3.32% |
| 7 |
三六零 |
1027.74 |
|
2.72% |
| 8 |
拓维信息 |
942.89 |
|
2.49% |
| 9 |
深信服 |
824.53 |
|
2.18% |
| 10 |
中科创达 |
741.84 |
|
1.96% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
500.99 |
5.00 |
1.33% |
| 2 |
25国债01 |
332.55 |
3.30 |
0.88% |
| 3 |
25国债08 |
181.14 |
1.80 |
0.48% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.37% |
-3.05% |
-11.04% |
6.49% |
2.12% |
11.25% |
21.19% |
| 沪深300指数 |
-2.19% |
-2.82% |
-0.57% |
16.10% |
14.97% |
14.30% |
13.74% |
| 同类型平均收益率 |
-1.98% |
-2.86% |
-1.87% |
16.60% |
18.18% |
19.20% |
19.72% |
| 同类型阶段排名 |
4001/6441 |
3538/6441 |
5694/6441 |
4245/6441 |
5061/6441 |
4127/6441 |
2808/6441 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-16 |
1.2119 |
1.2119 |
-0.0080 |
-0.66% |
| 2025-12-15 |
1.2199 |
1.2199 |
-0.0105 |
-0.85% |
| 2025-12-12 |
1.2304 |
1.2304 |
0.0116 |
0.95% |
| 2025-12-11 |
1.2188 |
1.2188 |
-0.0250 |
-2.01% |
| 2025-12-10 |
1.2438 |
1.2438 |
0.0025 |
0.20% |
