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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋巍巍
- 成立日期：
- 2024-03-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-16 |
1.2119 |
1.2119 |
-0.0080 |
-0.66 |
| 2025-12-15 |
1.2199 |
1.2199 |
-0.0105 |
-0.85 |
| 2025-12-12 |
1.2304 |
1.2304 |
0.0116 |
0.95 |
| 2025-12-11 |
1.2188 |
1.2188 |
-0.0250 |
-2.01 |
| 2025-12-10 |
1.2438 |
1.2438 |
0.0025 |
0.20 |
| 2025-12-09 |
1.2413 |
1.2413 |
-0.0175 |
-1.39 |
| 2025-12-08 |
1.2588 |
1.2588 |
0.0152 |
1.22 |
| 2025-12-05 |
1.2436 |
1.2436 |
0.0247 |
2.03 |
| 2025-12-04 |
1.2189 |
1.2189 |
-0.0043 |
-0.35 |
| 2025-12-03 |
1.2232 |
1.2232 |
-0.0275 |
-2.20 |
| 2025-12-02 |
1.2507 |
1.2507 |
-0.0177 |
-1.40 |
| 2025-12-01 |
1.2684 |
1.2684 |
0.0045 |
0.36 |
| 2025-11-28 |
1.2639 |
1.2639 |
0.0108 |
0.86 |
| 2025-11-27 |
1.2531 |
1.2531 |
-0.0169 |
-1.33 |
| 2025-11-26 |
1.2700 |
1.2700 |
-0.0109 |
-0.85 |
| 2025-11-25 |
1.2809 |
1.2809 |
0.0108 |
0.85 |
| 2025-11-24 |
1.2701 |
1.2701 |
0.0372 |
3.02 |
| 2025-11-21 |
1.2329 |
1.2329 |
-0.0285 |
-2.26 |
| 2025-11-20 |
1.2614 |
1.2614 |
-0.0161 |
-1.26 |
| 2025-11-19 |
1.2775 |
1.2775 |
-0.0168 |
-1.30 |