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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 房俊一
- 成立日期：
- 2024-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.72亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
2.3284 |
2.3284 |
0.0981 |
4.40 |
| 2025-12-31 |
2.2303 |
2.2303 |
-0.0203 |
-0.90 |
| 2025-12-30 |
2.2506 |
2.2506 |
0.0168 |
0.75 |
| 2025-12-29 |
2.2338 |
2.2338 |
-0.0084 |
-0.37 |
| 2025-12-26 |
2.2422 |
2.2422 |
-0.0285 |
-1.26 |
| 2025-12-25 |
2.2707 |
2.2707 |
0.0028 |
0.12 |
| 2025-12-24 |
2.2679 |
2.2679 |
0.0059 |
0.26 |
| 2025-12-23 |
2.2620 |
2.2620 |
0.0398 |
1.79 |
| 2025-12-22 |
2.2222 |
2.2222 |
0.0978 |
4.60 |
| 2025-12-19 |
2.1244 |
2.1244 |
-0.0070 |
-0.33 |
| 2025-12-18 |
2.1314 |
2.1314 |
-0.0363 |
-1.67 |
| 2025-12-17 |
2.1677 |
2.1677 |
0.0360 |
1.69 |
| 2025-12-16 |
2.1317 |
2.1317 |
-0.0295 |
-1.36 |
| 2025-12-15 |
2.1612 |
2.1612 |
-0.0301 |
-1.37 |
| 2025-12-12 |
2.1913 |
2.1913 |
0.0562 |
2.63 |
| 2025-12-11 |
2.1351 |
2.1351 |
-0.0192 |
-0.89 |
| 2025-12-10 |
2.1543 |
2.1543 |
0.0032 |
0.15 |
| 2025-12-09 |
2.1511 |
2.1511 |
-0.0076 |
-0.35 |
| 2025-12-08 |
2.1587 |
2.1587 |
0.0441 |
2.09 |
| 2025-12-05 |
2.1146 |
2.1146 |
-0.0014 |
-0.07 |