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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 殷钦怡
- 成立日期：
- 2023-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.36亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.5354 |
1.5354 |
0.0258 |
1.71 |
| 2026-04-07 |
1.5096 |
1.5096 |
0.0478 |
3.27 |
| 2026-04-03 |
1.4618 |
1.4618 |
-0.0188 |
-1.27 |
| 2026-04-02 |
1.4806 |
1.4806 |
-0.0164 |
-1.10 |
| 2026-04-01 |
1.4970 |
1.4970 |
0.0181 |
1.22 |
| 2026-03-31 |
1.4789 |
1.4789 |
-0.0403 |
-2.65 |
| 2026-03-30 |
1.5192 |
1.5192 |
0.0117 |
0.78 |
| 2026-03-27 |
1.5075 |
1.5075 |
0.0358 |
2.43 |
| 2026-03-26 |
1.4717 |
1.4717 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-25 |
1.4717 |
1.4717 |
0.0252 |
1.74 |
| 2026-03-24 |
1.4465 |
1.4465 |
0.0138 |
0.96 |
| 2026-03-23 |
1.4327 |
1.4327 |
-0.0225 |
-1.55 |
| 2026-03-20 |
1.4552 |
1.4552 |
-0.0141 |
-0.96 |
| 2026-03-19 |
1.4693 |
1.4693 |
-0.0681 |
-4.43 |
| 2026-03-18 |
1.5374 |
1.5374 |
-0.0084 |
-0.54 |
| 2026-03-17 |
1.5458 |
1.5458 |
-0.0361 |
-2.28 |
| 2026-03-16 |
1.5819 |
1.5819 |
-0.0544 |
-3.32 |
| 2026-03-13 |
1.6363 |
1.6363 |
-0.0058 |
-0.35 |
| 2026-03-12 |
1.6421 |
1.6421 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-03-11 |
1.6414 |
1.6414 |
0.0371 |
2.31 |