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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 殷钦怡
- 成立日期：
- 2023-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.56亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.4498 |
1.4498 |
-0.0101 |
-0.69 |
| 2026-01-09 |
1.4599 |
1.4599 |
0.0029 |
0.20 |
| 2026-01-08 |
1.4570 |
1.4570 |
-0.0113 |
-0.77 |
| 2026-01-07 |
1.4683 |
1.4683 |
-0.0080 |
-0.54 |
| 2026-01-06 |
1.4763 |
1.4763 |
0.0432 |
3.01 |
| 2026-01-05 |
1.4331 |
1.4331 |
0.0156 |
1.10 |
| 2025-12-31 |
1.4175 |
1.4175 |
-0.0029 |
-0.20 |
| 2025-12-30 |
1.4204 |
1.4204 |
0.0248 |
1.78 |
| 2025-12-29 |
1.3956 |
1.3956 |
-0.0144 |
-1.02 |
| 2025-12-26 |
1.4100 |
1.4100 |
0.0273 |
1.97 |
| 2025-12-25 |
1.3827 |
1.3827 |
0.0107 |
0.78 |
| 2025-12-24 |
1.3720 |
1.3720 |
0.0198 |
1.46 |
| 2025-12-23 |
1.3522 |
1.3522 |
0.0084 |
0.63 |
| 2025-12-22 |
1.3438 |
1.3438 |
0.0205 |
1.55 |
| 2025-12-19 |
1.3233 |
1.3233 |
0.0194 |
1.49 |
| 2025-12-18 |
1.3039 |
1.3039 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2025-12-17 |
1.3052 |
1.3052 |
0.0410 |
3.24 |
| 2025-12-16 |
1.2642 |
1.2642 |
-0.0175 |
-1.37 |
| 2025-12-15 |
1.2817 |
1.2817 |
0.0043 |
0.34 |
| 2025-12-12 |
1.2774 |
1.2774 |
-0.0035 |
-0.27 |