富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C 净资产规模 1.95 亿元，比上期增加 2,303.97% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 4.24 | 0.07 | 2.43 | 2.60 | 93.33 | 1.95 | 2.79 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 4.31 | 0.00 | 2.04 | 0.22 | 93.65 | 0.08 | 0.23 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 1.06 | 0.01 | 2.85 | 0.02 | 5.41 | 0.29 | 90.68 | 0.16 | 0.32 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.06 | 0.00 | 0.95 | 0.13 | 93.99 | 0.02 | 0.14 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 4.92 | 0.00 | 0.70 | 0.12 | 94.38 | 0.01 | 0.12 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.25 | 0.00 | 2.64 | 0.12 | 94.11 | 0.02 | 0.12 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.26 | 0.10 | 94.74 | 0.00 | 0.10 |