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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 殷钦怡
- 成立日期：
- 2023-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.56亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
万华化学 |
8.07 |
|
0.27% |
| 2 |
宝丰能源 |
2.03 |
|
0.07% |
| 3 |
巨化股份 |
2.22 |
|
0.07% |
| 4 |
恒力石化 |
2.00 |
|
0.07% |
| 5 |
华鲁恒升 |
1.99 |
|
0.07% |
| 6 |
云天化 |
1.83 |
|
0.06% |
| 7 |
浙江龙盛 |
1.51 |
|
0.05% |
| 8 |
金发科技 |
1.44 |
|
0.05% |
| 9 |
君正集团 |
1.15 |
|
0.04% |
| 10 |
桐昆股份 |
1.29 |
|
0.04% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
771.52 |
7.70 |
2.91% |
| 2 |
25国债08 |
350.21 |
3.48 |
1.32% |
| 3 |
25国债01 |
60.46 |
0.60 |
0.23% |
业绩表现
截至：2025-12-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.04% |
10.55% |
13.91% |
42.32% |
40.00% |
42.25% |
42.04% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
1.11% |
2.77% |
-0.62% |
18.74% |
22.05% |
23.74% |
25.30% |
| 同类型阶段排名 |
237/6507 |
330/6507 |
206/6507 |
774/6507 |
1118/6507 |
1161/6507 |
1487/6507 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
1.4204 |
1.4204 |
0.0248 |
1.78% |
| 2025-12-29 |
1.3956 |
1.3956 |
-0.0144 |
-1.02% |
| 2025-12-26 |
1.4100 |
1.4100 |
0.0273 |
1.97% |
| 2025-12-25 |
1.3827 |
1.3827 |
0.0107 |
0.78% |
| 2025-12-24 |
1.3720 |
1.3720 |
0.0198 |
1.46% |
