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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李超
- 成立日期：
- 2025-05-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.36亿份
- 管 理 人：
- 嘉合基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.1421 |
1.1421 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-01 |
1.1421 |
1.1421 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-31 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-30 |
1.1438 |
1.1438 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-03-27 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-26 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-25 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-24 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-03-23 |
1.1394 |
1.1394 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-20 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-19 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-18 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-03-13 |
1.1400 |
1.1400 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-12 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-11 |
1.1400 |
1.1400 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-10 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-09 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0020 |
-0.18 |