嘉合磐昇纯债D 净资产规模 15.18 亿元，比上期增加 17.06% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 21.92 | 61.72 | 1.10 | 3.11 | 12.49 | 35.17 | 15.18 | 35.51 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 23.81 | 70.74 | 0.00 | 0.01 | 9.84 | 29.25 | 12.97 | 33.66 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 24.25 | 67.27 | 0.07 | 0.19 | 11.73 | 32.54 | 14.51 | 36.04 |