加载中...
- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李超
- 成立日期：
- 2025-05-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.44亿份
- 管 理 人：
- 嘉合基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
60472.73 |
600.00 |
17.98% |
| 2 |
25农发21 |
60241.04 |
600.00 |
17.91% |
| 3 |
21国开03 |
20533.34 |
200.00 |
6.10% |
| 4 |
25进出01 |
20166.77 |
200.00 |
5.99% |
| 5 |
23国开07 |
15156.95 |
150.00 |
4.51% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
0.18% |
0.19% |
-0.42% |
0.18% |
0.09% |
0.18% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.70% |
0.90% |
1.40% |
2.65% |
0.55% |
8.41% |
| 同类型阶段排名 |
3629/8781 |
5689/8781 |
7680/8781 |
7875/8781 |
7641/8781 |
5248/8781 |
8379/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-14 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-12 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0003 |
0.03% |
