嘉合磐昇纯债D（020264）中低风险

加自选 删除自行
加载中...
基金估值：
[01-17]
累计分红：
--元
基金经理：
李超
成立日期：
2025-05-30
基金类型：
开放式基金
份额规模：
11.44亿份
管 理 人：
嘉合基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
加载中...

份额规模

截至：2025-09-30

嘉合磐昇纯债D 报告期末总份额 11.44 亿份，比上期增加 -10.08% , 期末净资产 12.97 亿元，比上期增加 -10.60% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2025-09-30 5.29 6.57 11.44 -10.08 12.97
2025-06-30 12.72 0.00 12.72 14.51

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据