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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李念,赵建忠
- 成立日期：
- 2024-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0024 |
0.21 |
| 2025-12-30 |
1.1445 |
1.1445 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-29 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.0025 |
-0.22 |
| 2025-12-26 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0022 |
0.19 |
| 2025-12-25 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-24 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0027 |
0.24 |
| 2025-12-23 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0044 |
0.39 |
| 2025-12-19 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0073 |
0.65 |
| 2025-12-17 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0075 |
0.67 |
| 2025-12-16 |
1.1208 |
1.1208 |
-0.0102 |
-0.90 |
| 2025-12-15 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0053 |
0.47 |
| 2025-12-12 |
1.1257 |
1.1257 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-11 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.0092 |
-0.81 |
| 2025-12-10 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0015 |
0.13 |
| 2025-12-09 |
1.1345 |
1.1345 |
-0.0101 |
-0.88 |
| 2025-12-08 |
1.1446 |
1.1446 |
-0.0068 |
-0.59 |
| 2025-12-05 |
1.1514 |
1.1514 |
0.0058 |
0.51 |
| 2025-12-04 |
1.1456 |
1.1456 |
-0.0024 |
-0.21 |