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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.5300元
- 基金经理：
- 艾小军
- 成立日期：
- 2011-03-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.17亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.5827 |
2.1127 |
-0.0425 |
-1.71 |
| 2026-01-07 |
1.6103 |
2.1403 |
-0.0189 |
-0.76 |
| 2026-01-06 |
1.6226 |
2.1526 |
0.0399 |
1.62 |
| 2026-01-05 |
1.5967 |
2.1267 |
0.0242 |
0.99 |
| 2025-12-31 |
1.5810 |
2.1110 |
-0.0015 |
-0.06 |
| 2025-12-30 |
1.5820 |
2.1120 |
-0.0105 |
-0.43 |
| 2025-12-29 |
1.5888 |
2.1188 |
0.0051 |
0.21 |
| 2025-12-26 |
1.5855 |
2.1155 |
-0.0008 |
-0.03 |
| 2025-12-25 |
1.5860 |
2.1160 |
0.0120 |
0.49 |
| 2025-12-24 |
1.5782 |
2.1082 |
-0.0049 |
-0.20 |
| 2025-12-23 |
1.5814 |
2.1114 |
0.0102 |
0.42 |
| 2025-12-22 |
1.5748 |
2.1048 |
-0.0072 |
-0.30 |
| 2025-12-19 |
1.5795 |
2.1095 |
-0.0046 |
-0.19 |
| 2025-12-18 |
1.5825 |
2.1125 |
0.0235 |
0.98 |
| 2025-12-17 |
1.5672 |
2.0972 |
0.0234 |
0.98 |
| 2025-12-16 |
1.5520 |
2.0820 |
-0.0135 |
-0.56 |
| 2025-12-15 |
1.5608 |
2.0908 |
0.0239 |
1.00 |
| 2025-12-12 |
1.5453 |
2.0753 |
0.0083 |
0.35 |
| 2025-12-11 |
1.5399 |
2.0699 |
-0.0005 |
-0.02 |
| 2025-12-10 |
1.5402 |
2.0702 |
-0.0212 |
-0.89 |