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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.5300元
- 基金经理：
- 艾小军
- 成立日期：
- 2011-03-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.96亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4989 |
2.0289 |
-0.0215 |
-0.93 |
| 2026-02-12 |
1.5129 |
2.0429 |
-0.0277 |
-1.18 |
| 2026-02-11 |
1.5309 |
2.0609 |
-0.0037 |
-0.16 |
| 2026-02-10 |
1.5333 |
2.0633 |
0.0009 |
0.04 |
| 2026-02-09 |
1.5327 |
2.0627 |
0.0202 |
0.86 |
| 2026-02-06 |
1.5196 |
2.0496 |
-0.0092 |
-0.39 |
| 2026-02-05 |
1.5256 |
2.0556 |
0.0199 |
0.85 |
| 2026-02-04 |
1.5127 |
2.0427 |
0.0286 |
1.24 |
| 2026-02-03 |
1.4941 |
2.0241 |
-0.0128 |
-0.55 |
| 2026-02-02 |
1.5024 |
2.0324 |
-0.0088 |
-0.38 |
| 2026-01-30 |
1.5081 |
2.0381 |
-0.0180 |
-0.77 |
| 2026-01-29 |
1.5198 |
2.0498 |
0.0459 |
2.00 |
| 2026-01-28 |
1.4900 |
2.0200 |
-0.0118 |
-0.51 |
| 2026-01-27 |
1.4977 |
2.0277 |
0.0022 |
0.09 |
| 2026-01-26 |
1.4963 |
2.0263 |
0.0145 |
0.63 |
| 2026-01-23 |
1.4869 |
2.0169 |
-0.0206 |
-0.89 |
| 2026-01-22 |
1.5003 |
2.0303 |
-0.0157 |
-0.68 |
| 2026-01-21 |
1.5105 |
2.0405 |
-0.0320 |
-1.36 |
| 2026-01-20 |
1.5313 |
2.0613 |
0.0143 |
0.61 |
| 2026-01-19 |
1.5220 |
2.0520 |
-0.0088 |
-0.37 |