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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董梁,黄小虎
- 成立日期：
- 2023-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.56亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.6385 |
1.6385 |
0.0155 |
0.96 |
| 2026-01-08 |
1.6230 |
1.6230 |
0.0091 |
0.56 |
| 2026-01-07 |
1.6139 |
1.6139 |
0.0038 |
0.24 |
| 2026-01-06 |
1.6101 |
1.6101 |
0.0225 |
1.42 |
| 2026-01-05 |
1.5876 |
1.5876 |
0.0241 |
1.54 |
| 2025-12-31 |
1.5635 |
1.5635 |
-0.0052 |
-0.33 |
| 2025-12-30 |
1.5687 |
1.5687 |
-0.0067 |
-0.43 |
| 2025-12-29 |
1.5754 |
1.5754 |
-0.0105 |
-0.66 |
| 2025-12-26 |
1.5859 |
1.5859 |
0.0042 |
0.27 |
| 2025-12-25 |
1.5817 |
1.5817 |
0.0103 |
0.66 |
| 2025-12-24 |
1.5714 |
1.5714 |
0.0037 |
0.24 |
| 2025-12-23 |
1.5677 |
1.5677 |
-0.0091 |
-0.58 |
| 2025-12-22 |
1.5768 |
1.5768 |
0.0027 |
0.17 |
| 2025-12-19 |
1.5741 |
1.5741 |
0.0142 |
0.91 |
| 2025-12-18 |
1.5599 |
1.5599 |
-0.0063 |
-0.40 |
| 2025-12-17 |
1.5662 |
1.5662 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-16 |
1.5661 |
1.5661 |
0.0069 |
0.44 |
| 2025-12-15 |
1.5592 |
1.5592 |
-0.0155 |
-0.98 |
| 2025-12-12 |
1.5747 |
1.5747 |
0.0024 |
0.15 |
| 2025-12-11 |
1.5723 |
1.5723 |
0.0500 |
3.28 |