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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 季参平
- 成立日期：
- 2023-12-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.05亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-11 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-06 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-05 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-04 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-22 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-20 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0001 |
0.01 |