交银中证同业存单AAA指数7天持有期 报告期末总份额 1.07 亿份，比上期增加 909.74% , 期末净资产 1.10 亿元，比上期增加 912.26% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.90 | 0.93 | 1.07 | 909.74 | 1.10 |
| 2025-06-30 | 0.63 | 0.78 | 0.11 | -58.02 | 0.11 |
| 2025-03-31 | 0.53 | 1.17 | 0.25 | -71.51 | 0.26 |
| 2024-12-31 | 1.04 | 0.57 | 0.89 | 112.07 | 0.90 |
| 2024-09-30 | 0.56 | 0.66 | 0.42 | -20.40 | 0.42 |
| 2024-06-30 | 0.64 | 1.25 | 0.53 | -53.56 | 0.53 |
| 2024-03-31 | 0.47 | 17.65 | 1.13 | 1.14 |