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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 季参平
- 成立日期：
- 2023-12-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.07亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25民生银行CD091 |
990.76 |
10.00 |
9.02% |
| 2 |
25平安银行CD050 |
990.18 |
10.00 |
9.01% |
| 3 |
25中国银行CD023 |
989.37 |
10.00 |
9.00% |
| 4 |
25建设银行CD337 |
985.50 |
10.00 |
8.97% |
| 5 |
23电建地产MTN002 |
915.91 |
9.00 |
8.34% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.07% |
0.18% |
0.46% |
0.92% |
0.04% |
2.52% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.70% |
0.90% |
1.40% |
2.65% |
0.55% |
8.41% |
| 同类型阶段排名 |
7530/8781 |
7923/8781 |
7720/8781 |
5052/8781 |
6064/8781 |
7521/8781 |
7301/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0001 |
0.01% |
