交银中证同业存单AAA指数7天持有期 净资产规模 1.10 亿元，比上期增加 912.26% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 1.45 | 99.59 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.16 | 1.10 | 1.46 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 97.55 | 0.00 | 2.26 | 0.00 | 0.19 | 0.11 | 0.11 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 97.64 | 0.01 | 2.29 | 0.00 | 0.07 | 0.26 | 0.31 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 74.52 | 0.03 | 3.59 | 0.20 | 21.89 | 0.90 | 0.91 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 94.55 | 0.03 | 5.40 | 0.00 | 0.05 | 0.42 | 0.50 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 98.67 | 0.00 | 0.81 | 0.00 | 0.52 | 0.53 | 0.53 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.29 | 99.24 | 0.01 | 0.49 | 0.00 | 0.27 | 1.14 | 1.30 |