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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚曦
- 成立日期：
- 2023-11-07
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
2.8841 |
2.8841 |
-0.0441 |
-1.51 |
| 2026-03-30 |
2.9282 |
2.9282 |
-0.0441 |
-1.48 |
| 2026-03-27 |
2.9723 |
2.9723 |
0.0383 |
1.31 |
| 2026-03-26 |
2.9340 |
2.9340 |
0.0641 |
2.23 |
| 2026-03-25 |
2.8699 |
2.8699 |
0.0027 |
0.09 |
| 2026-03-24 |
2.8672 |
2.8672 |
0.0678 |
2.42 |
| 2026-03-23 |
2.7994 |
2.7994 |
0.0030 |
0.11 |
| 2026-03-20 |
2.7964 |
2.7964 |
-0.0014 |
-0.05 |
| 2026-03-19 |
2.7978 |
2.7978 |
0.0412 |
1.49 |
| 2026-03-18 |
2.7566 |
2.7566 |
0.0230 |
0.84 |
| 2026-03-17 |
2.7336 |
2.7336 |
0.0275 |
1.02 |
| 2026-03-16 |
2.7061 |
2.7061 |
0.0042 |
0.16 |
| 2026-03-13 |
2.7019 |
2.7019 |
0.0127 |
0.47 |
| 2026-03-12 |
2.6892 |
2.6892 |
0.0381 |
1.44 |
| 2026-03-11 |
2.6511 |
2.6511 |
0.0812 |
3.16 |
| 2026-03-10 |
2.5699 |
2.5699 |
-0.0531 |
-2.02 |
| 2026-03-09 |
2.6230 |
2.6230 |
-0.0063 |
-0.24 |
| 2026-03-06 |
2.6293 |
2.6293 |
0.0047 |
0.18 |
| 2026-03-05 |
2.6246 |
2.6246 |
0.0266 |
1.02 |
| 2026-03-04 |
2.5980 |
2.5980 |
0.0101 |
0.39 |