广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 报告期末总份额 0.28 亿份，比上期增加 -1.76% , 期末净资产 0.64 亿元，比上期增加 2.09% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | -1.76 | 0.64 |
| 2025-06-30 | 0.45 | 0.43 | 0.29 | 5.02 | 0.63 |
| 2025-03-31 | 0.37 | 0.27 | 0.27 | 61.42 | 0.64 |
| 2024-12-31 | 0.11 | 0.02 | 0.17 | 118.18 | 0.38 |
| 2024-09-30 | 0.08 | 0.01 | 0.08 | 1,149.27 | 0.17 |
| 2024-06-30 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 171.42 | 0.02 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,108.92 | 0.01 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |