广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E（019710）中风险

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基金估值：
[02-13]
累计分红：
--元
基金经理：
姚曦
成立日期：
2023-11-07
基金类型：
QDII
份额规模：
0.38亿份
管 理 人：
广发基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5374 2.35
银河主题策略股票 5.6170 39.83
海富通国策导向股票 2.4239 27.92
景顺长城内需增长股票 8.0300 6.80

业绩表现

截至：2026-02-12
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 2.84% 11.87% 7.43% 16.44% 3.74% 13.64% 7.28%
沪深300指数 0.36% -2.11% -0.89% 11.58% 19.34% 0.66% 12.47%
同类型平均收益率 1.17% 0.26% 0.59% 6.93% 13.64% 2.54% 34.95%
同类型阶段排名 83/544 21/544 79/544 89/544 376/544 55/544 430/544

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-02-12 2.4228 2.4228 -0.0437 -1.77%
2026-02-11 2.4665 2.4665 0.0576 2.39%
2026-02-10 2.4089 2.4089 -0.0102 -0.42%
2026-02-09 2.4191 2.4191 -0.0016 -0.07%
2026-02-06 2.4207 2.4207 0.0434 1.83%

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