广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 净资产规模 0.64 亿元，比上期增加 2.09% , 股票配置占比上期增加 -8.40% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 10.47 | 86.13 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 9.01 | 0.59 | 4.86 | 0.64 | 12.16 |
| 2025-06-30 | 11.43 | 85.89 | 0.00 | 0.00 | 1.47 | 11.03 | 0.41 | 3.08 | 0.63 | 13.31 |
| 2025-03-31 | 12.70 | 87.41 | 0.00 | 0.00 | 1.31 | 9.03 | 0.52 | 3.56 | 0.64 | 14.53 |
| 2024-12-31 | 12.54 | 84.72 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 10.82 | 0.66 | 4.46 | 0.38 | 14.80 |
| 2024-09-30 | 12.29 | 84.24 | 0.00 | 0.00 | 1.69 | 11.60 | 0.61 | 4.16 | 0.17 | 14.59 |
| 2024-06-30 | 13.09 | 83.86 | 0.00 | 0.00 | 1.92 | 12.28 | 0.60 | 3.86 | 0.02 | 15.61 |
| 2024-03-31 | 13.45 | 84.57 | 0.00 | 0.00 | 1.66 | 10.45 | 0.79 | 4.98 | 0.01 | 15.91 |
| 2023-12-31 | 11.28 | 90.72 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 6.72 | 0.32 | 2.56 | 0.00 | 12.43 |