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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2023-10-31
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 7.15亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3586 |
1.3586 |
-0.0089 |
-0.65 |
| 2026-02-12 |
1.3675 |
1.3675 |
-0.0201 |
-1.45 |
| 2026-02-11 |
1.3876 |
1.3876 |
0.0067 |
0.49 |
| 2026-02-10 |
1.3809 |
1.3809 |
0.0350 |
2.60 |
| 2026-02-09 |
1.3459 |
1.3459 |
0.0233 |
1.76 |
| 2026-02-06 |
1.3226 |
1.3226 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-02-05 |
1.3236 |
1.3236 |
0.0068 |
0.52 |
| 2026-02-04 |
1.3168 |
1.3168 |
0.0058 |
0.44 |
| 2026-02-03 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0176 |
1.36 |
| 2026-02-02 |
1.2934 |
1.2934 |
-0.0474 |
-3.54 |
| 2026-01-30 |
1.3408 |
1.3408 |
-0.0321 |
-2.34 |
| 2026-01-29 |
1.3729 |
1.3729 |
-0.0096 |
-0.69 |
| 2026-01-28 |
1.3825 |
1.3825 |
0.0163 |
1.19 |
| 2026-01-27 |
1.3662 |
1.3662 |
0.0032 |
0.23 |
| 2026-01-26 |
1.3630 |
1.3630 |
-0.0265 |
-1.91 |
| 2026-01-23 |
1.3895 |
1.3895 |
0.0189 |
1.38 |
| 2026-01-22 |
1.3706 |
1.3706 |
-0.0139 |
-1.00 |
| 2026-01-21 |
1.3845 |
1.3845 |
0.0048 |
0.35 |
| 2026-01-20 |
1.3797 |
1.3797 |
-0.0169 |
-1.21 |
| 2026-01-19 |
1.3966 |
1.3966 |
-0.0413 |
-2.87 |