广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 报告期末总份额 6.16 亿份，比上期增加 199.58% , 期末净资产 9.81 亿元，比上期增加 297.99% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 8.26 | 4.16 | 6.16 | 199.58 | 9.81 |
| 2025-06-30 | 1.98 | 1.15 | 2.06 | 68.14 | 2.47 |
| 2025-03-31 | 0.88 | 0.22 | 1.22 | 115.96 | 1.21 |
| 2024-12-31 | 0.25 | 0.16 | 0.57 | 17.95 | 0.45 |
| 2024-09-30 | 0.21 | 0.07 | 0.48 | 44.49 | 0.42 |
| 2024-06-30 | 0.13 | 0.03 | 0.33 | 40.24 | 0.22 |
| 2024-03-31 | 0.10 | 0.03 | 0.24 | 41.29 | 0.17 |
| 2023-12-31 | 0.07 | 0.01 | 0.17 | 0.15 |