广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 净资产规模 9.81 亿元，比上期增加 297.99% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 1.97 | 3.60 | 8.67 | 37.05 | 89.36 | 9.81 | 41.47 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.22 | 1.33 | 13.11 | 8.78 | 86.67 | 2.47 | 10.13 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.74 | 0.26 | 8.76 | 2.70 | 90.50 | 1.21 | 2.99 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 8.00 | 1.11 | 92.00 | 0.45 | 1.21 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 5.69 | 1.10 | 94.31 | 0.42 | 1.17 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 7.82 | 0.48 | 92.18 | 0.22 | 0.52 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 8.44 | 0.37 | 91.56 | 0.17 | 0.41 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 6.16 | 0.35 | 93.84 | 0.15 | 0.37 |