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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2023-10-31
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 6.16亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.4081 |
1.4081 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-01-07 |
1.4091 |
1.4091 |
0.0591 |
4.38 |
| 2026-01-06 |
1.3500 |
1.3500 |
0.0151 |
1.13 |
| 2026-01-05 |
1.3349 |
1.3349 |
0.0722 |
5.72 |
| 2025-12-31 |
1.2627 |
1.2627 |
-0.0171 |
-1.34 |
| 2025-12-30 |
1.2798 |
1.2798 |
-0.0069 |
-0.54 |
| 2025-12-29 |
1.2867 |
1.2867 |
-0.0212 |
-1.62 |
| 2025-12-26 |
1.3079 |
1.3079 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.3085 |
1.3085 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.3098 |
1.3098 |
-0.0095 |
-0.72 |
| 2025-12-23 |
1.3193 |
1.3193 |
-0.0057 |
-0.43 |
| 2025-12-22 |
1.3250 |
1.3250 |
-0.0137 |
-1.02 |
| 2025-12-19 |
1.3387 |
1.3387 |
0.0226 |
1.72 |
| 2025-12-18 |
1.3161 |
1.3161 |
0.0064 |
0.49 |
| 2025-12-17 |
1.3097 |
1.3097 |
0.0045 |
0.34 |
| 2025-12-16 |
1.3052 |
1.3052 |
-0.0100 |
-0.76 |
| 2025-12-15 |
1.3152 |
1.3152 |
-0.0544 |
-3.97 |
| 2025-12-12 |
1.3696 |
1.3696 |
0.0172 |
1.27 |
| 2025-12-11 |
1.3524 |
1.3524 |
-0.0034 |
-0.25 |
| 2025-12-10 |
1.3558 |
1.3558 |
-0.0081 |
-0.59 |