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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邵蕴奇
- 成立日期：
- 2023-09-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9785 |
0.9785 |
-0.0130 |
-1.31 |
| 2026-02-12 |
0.9915 |
0.9915 |
-0.0020 |
-0.20 |
| 2026-02-11 |
0.9935 |
0.9935 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-10 |
0.9936 |
0.9936 |
0.0018 |
0.18 |
| 2026-02-09 |
0.9918 |
0.9918 |
0.0113 |
1.15 |
| 2026-02-06 |
0.9805 |
0.9805 |
-0.0051 |
-0.52 |
| 2026-02-05 |
0.9856 |
0.9856 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2026-02-04 |
0.9868 |
0.9868 |
0.0107 |
1.10 |
| 2026-02-03 |
0.9761 |
0.9761 |
0.0061 |
0.63 |
| 2026-02-02 |
0.9700 |
0.9700 |
-0.0191 |
-1.93 |
| 2026-01-30 |
0.9891 |
0.9891 |
-0.0143 |
-1.43 |
| 2026-01-29 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0131 |
1.32 |
| 2026-01-28 |
0.9903 |
0.9903 |
0.0044 |
0.45 |
| 2026-01-27 |
0.9859 |
0.9859 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-26 |
0.9857 |
0.9857 |
0.0056 |
0.57 |
| 2026-01-23 |
0.9801 |
0.9801 |
-0.0070 |
-0.71 |
| 2026-01-22 |
0.9871 |
0.9871 |
-0.0016 |
-0.16 |
| 2026-01-21 |
0.9887 |
0.9887 |
-0.0020 |
-0.20 |
| 2026-01-20 |
0.9907 |
0.9907 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-01-19 |
0.9913 |
0.9913 |
-0.0011 |
-0.11 |