加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邵蕴奇
- 成立日期：
- 2023-09-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.9756 |
0.9756 |
-0.0018 |
-0.18 |
| 2025-12-30 |
0.9774 |
0.9774 |
0.0027 |
0.28 |
| 2025-12-29 |
0.9747 |
0.9747 |
-0.0040 |
-0.41 |
| 2025-12-26 |
0.9787 |
0.9787 |
0.0028 |
0.29 |
| 2025-12-25 |
0.9759 |
0.9759 |
0.0020 |
0.21 |
| 2025-12-24 |
0.9739 |
0.9739 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-23 |
0.9743 |
0.9743 |
0.0017 |
0.17 |
| 2025-12-22 |
0.9726 |
0.9726 |
0.0051 |
0.53 |
| 2025-12-19 |
0.9675 |
0.9675 |
0.0034 |
0.35 |
| 2025-12-18 |
0.9641 |
0.9641 |
0.0021 |
0.22 |
| 2025-12-17 |
0.9620 |
0.9620 |
0.0098 |
1.03 |
| 2025-12-16 |
0.9522 |
0.9522 |
-0.0088 |
-0.92 |
| 2025-12-15 |
0.9610 |
0.9610 |
-0.0046 |
-0.48 |
| 2025-12-12 |
0.9656 |
0.9656 |
0.0046 |
0.48 |
| 2025-12-11 |
0.9610 |
0.9610 |
-0.0040 |
-0.41 |
| 2025-12-10 |
0.9650 |
0.9650 |
-0.0045 |
-0.46 |
| 2025-12-09 |
0.9695 |
0.9695 |
-0.0070 |
-0.72 |
| 2025-12-08 |
0.9765 |
0.9765 |
0.0037 |
0.38 |
| 2025-12-05 |
0.9728 |
0.9728 |
0.0066 |
0.68 |
| 2025-12-04 |
0.9662 |
0.9662 |
0.0048 |
0.50 |