汇添富上证50基本面增强指数D 净资产规模 0.13 亿元，比上期增加 2,996.66% , 股票配置占比上期增加 15.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.46 | 81.73 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 18.10 | 0.00 | 0.17 | 0.13 | 0.56 |
| 2025-06-30 | 0.40 | 90.90 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 8.65 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.44 |
| 2025-03-31 | 0.48 | 91.15 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 8.62 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.53 |
| 2024-12-31 | 0.55 | 90.88 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 8.81 | 0.00 | 0.31 | 0.01 | 0.60 |
| 2024-09-30 | 0.75 | 76.95 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 8.99 | 0.14 | 14.06 | 0.01 | 0.97 |
| 2024-06-30 | 0.53 | 88.27 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 10.85 | 0.01 | 0.88 | 0.05 | 0.60 |
| 2024-03-31 | 0.44 | 79.74 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 19.71 | 0.00 | 0.55 | 0.19 | 0.56 |
| 2023-12-31 | 0.28 | 53.93 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 45.91 | 0.00 | 0.16 | 0.22 | 0.52 |