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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邵蕴奇
- 成立日期：
- 2023-09-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商银行 |
311.56 |
|
6.10% |
| 2 |
紫金矿业 |
260.84 |
|
5.11% |
| 3 |
长江电力 |
253.15 |
|
4.96% |
| 4 |
恒瑞医药 |
209.64 |
|
4.11% |
| 5 |
贵州茅台 |
202.16 |
|
3.96% |
| 6 |
中信证券 |
199.73 |
|
3.91% |
| 7 |
中芯国际 |
192.46 |
|
3.77% |
| 8 |
海尔智家 |
175.03 |
|
3.43% |
| 9 |
农业银行 |
153.48 |
|
3.01% |
| 10 |
中国电信 |
152.65 |
|
2.99% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.90% |
3.55% |
3.18% |
13.87% |
19.10% |
2.90% |
21.85% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
4080/6543 |
4284/6543 |
2665/6543 |
4001/6543 |
4399/6543 |
4237/6543 |
3722/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0026 |
0.26% |
| 2026-01-08 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0080 |
-0.79% |
| 2026-01-07 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2026-01-06 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0167 |
1.68% |
| 2026-01-05 |
0.9966 |
0.9966 |
0.0210 |
2.15% |
