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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 阚磊,龚美若
- 成立日期：
- 2023-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 33.49亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0550 |
1.1270 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.0545 |
1.1265 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0543 |
1.1263 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-31 |
1.0547 |
1.1267 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0546 |
1.1266 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.0539 |
1.1259 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0536 |
1.1256 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0535 |
1.1255 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0534 |
1.1254 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.0534 |
1.1254 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0535 |
1.1255 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0534 |
1.1254 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0532 |
1.1252 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.0627 |
1.1247 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0624 |
1.1244 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0625 |
1.1245 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-12 |
1.0620 |
1.1240 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-11 |
1.0616 |
1.1236 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0616 |
1.1236 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0614 |
1.1234 |
-0.0006 |
-0.06 |