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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱碧莹
- 成立日期：
- 2023-09-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1631 |
1.1631 |
0.0032 |
0.28 |
| 2025-12-30 |
1.1599 |
1.1599 |
0.0052 |
0.45 |
| 2025-12-29 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0031 |
0.27 |
| 2025-12-26 |
1.1516 |
1.1516 |
0.0013 |
0.11 |
| 2025-12-25 |
1.1503 |
1.1503 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2025-12-24 |
1.1525 |
1.1525 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-23 |
1.1526 |
1.1526 |
0.0039 |
0.34 |
| 2025-12-22 |
1.1487 |
1.1487 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-19 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-18 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0074 |
0.65 |
| 2025-12-17 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0026 |
0.23 |
| 2025-12-16 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0063 |
-0.55 |
| 2025-12-15 |
1.1455 |
1.1455 |
-0.0054 |
-0.47 |
| 2025-12-12 |
1.1509 |
1.1509 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-11 |
1.1503 |
1.1503 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2025-12-10 |
1.1523 |
1.1523 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2025-12-09 |
1.1542 |
1.1542 |
-0.0132 |
-1.13 |
| 2025-12-08 |
1.1674 |
1.1674 |
-0.0077 |
-0.66 |
| 2025-12-05 |
1.1751 |
1.1751 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-04 |
1.1748 |
1.1748 |
0.0025 |
0.21 |