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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱碧莹
- 成立日期：
- 2023-09-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2054 |
1.2054 |
-0.0066 |
-0.54 |
| 2026-04-02 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0026 |
0.21 |
| 2026-04-01 |
1.2094 |
1.2094 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-31 |
1.2099 |
1.2099 |
-0.0089 |
-0.73 |
| 2026-03-30 |
1.2188 |
1.2188 |
0.0058 |
0.48 |
| 2026-03-27 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0016 |
0.13 |
| 2026-03-26 |
1.2114 |
1.2114 |
-0.0023 |
-0.19 |
| 2026-03-25 |
1.2137 |
1.2137 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-03-24 |
1.2152 |
1.2152 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-03-23 |
1.2138 |
1.2138 |
-0.0215 |
-1.74 |
| 2026-03-20 |
1.2353 |
1.2353 |
-0.0176 |
-1.40 |
| 2026-03-19 |
1.2529 |
1.2529 |
0.0117 |
0.94 |
| 2026-03-18 |
1.2412 |
1.2412 |
-0.0090 |
-0.72 |
| 2026-03-17 |
1.2502 |
1.2502 |
-0.0089 |
-0.71 |
| 2026-03-16 |
1.2591 |
1.2591 |
-0.0179 |
-1.40 |
| 2026-03-13 |
1.2770 |
1.2770 |
-0.0026 |
-0.20 |
| 2026-03-12 |
1.2796 |
1.2796 |
0.0133 |
1.05 |
| 2026-03-11 |
1.2663 |
1.2663 |
0.0174 |
1.39 |
| 2026-03-10 |
1.2489 |
1.2489 |
-0.0259 |
-2.03 |
| 2026-03-09 |
1.2748 |
1.2748 |
0.0150 |
1.19 |