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- 基金估值：
-
[01-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱碧莹
- 成立日期：
- 2023-09-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-23 |
1.1569 |
1.1569 |
-0.0112 |
-0.96 |
| 2026-01-22 |
1.1681 |
1.1681 |
0.0093 |
0.80 |
| 2026-01-21 |
1.1588 |
1.1588 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2026-01-20 |
1.1610 |
1.1610 |
0.0134 |
1.17 |
| 2026-01-19 |
1.1476 |
1.1476 |
0.0021 |
0.18 |
| 2026-01-16 |
1.1455 |
1.1455 |
-0.0095 |
-0.82 |
| 2026-01-15 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-14 |
1.1557 |
1.1557 |
-0.0109 |
-0.93 |
| 2026-01-13 |
1.1666 |
1.1666 |
0.0054 |
0.47 |
| 2026-01-12 |
1.1612 |
1.1612 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-09 |
1.1619 |
1.1619 |
0.0061 |
0.53 |
| 2026-01-08 |
1.1558 |
1.1558 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2026-01-07 |
1.1580 |
1.1580 |
-0.0119 |
-1.02 |
| 2026-01-06 |
1.1699 |
1.1699 |
0.0133 |
1.15 |
| 2026-01-05 |
1.1566 |
1.1566 |
-0.0065 |
-0.56 |
| 2025-12-31 |
1.1631 |
1.1631 |
0.0032 |
0.28 |
| 2025-12-30 |
1.1599 |
1.1599 |
0.0052 |
0.45 |
| 2025-12-29 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0031 |
0.27 |
| 2025-12-26 |
1.1516 |
1.1516 |
0.0013 |
0.11 |
| 2025-12-25 |
1.1503 |
1.1503 |
-0.0022 |
-0.19 |