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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱碧莹
- 成立日期：
- 2023-09-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0026 |
0.23 |
| 2025-12-16 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0063 |
-0.55 |
| 2025-12-15 |
1.1455 |
1.1455 |
-0.0054 |
-0.47 |
| 2025-12-12 |
1.1509 |
1.1509 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-11 |
1.1503 |
1.1503 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2025-12-10 |
1.1523 |
1.1523 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2025-12-09 |
1.1542 |
1.1542 |
-0.0132 |
-1.13 |
| 2025-12-08 |
1.1674 |
1.1674 |
-0.0077 |
-0.66 |
| 2025-12-05 |
1.1751 |
1.1751 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-04 |
1.1748 |
1.1748 |
0.0025 |
0.21 |
| 2025-12-03 |
1.1723 |
1.1723 |
-0.0030 |
-0.26 |
| 2025-12-02 |
1.1753 |
1.1753 |
0.0045 |
0.38 |
| 2025-12-01 |
1.1708 |
1.1708 |
0.0098 |
0.84 |
| 2025-11-28 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.0027 |
-0.23 |
| 2025-11-27 |
1.1637 |
1.1637 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-11-26 |
1.1625 |
1.1625 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2025-11-25 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-11-24 |
1.1628 |
1.1628 |
-0.0057 |
-0.49 |
| 2025-11-21 |
1.1685 |
1.1685 |
-0.0152 |
-1.28 |
| 2025-11-20 |
1.1837 |
1.1837 |
-0.0028 |
-0.24 |