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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱碧莹
- 成立日期：
- 2023-09-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
70.87 |
0.70 |
3.86% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.28% |
1.36% |
2.97% |
4.07% |
7.82% |
0.30% |
16.66% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
6.42% |
5.28% |
22.71% |
34.51% |
5.05% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
4737/6546 |
5549/6546 |
4270/6546 |
5381/6546 |
5509/6546 |
6003/6546 |
4184/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.1666 |
1.1666 |
0.0054 |
0.47% |
| 2026-01-12 |
1.1612 |
1.1612 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-01-09 |
1.1619 |
1.1619 |
0.0061 |
0.53% |
| 2026-01-08 |
1.1558 |
1.1558 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-01-07 |
1.1580 |
1.1580 |
-0.0119 |
-1.02% |
