国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 净资产规模 0.13 亿元，比上期增加 -7.50% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 3.82 | 0.01 | 3.03 | 0.17 | 93.15 | 0.13 | 0.19 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 3.82 | 0.01 | 3.17 | 0.20 | 93.01 | 0.15 | 0.21 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.38 | 0.00 | 0.58 | 0.25 | 94.04 | 0.15 | 0.26 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 5.32 | 0.00 | 1.38 | 0.30 | 93.30 | 0.20 | 0.32 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 4.73 | 0.01 | 2.81 | 0.34 | 92.46 | 0.22 | 0.36 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 5.01 | 0.01 | 0.83 | 0.78 | 94.16 | 0.20 | 0.83 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.19 | 0.00 | 1.47 | 0.26 | 93.34 | 0.16 | 0.27 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.42 | 0.00 | 3.31 | 0.12 | 91.27 | 0.10 | 0.13 |