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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何智豪
- 成立日期：
- 2023-09-25
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 16.65亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.4751 |
1.4751 |
0.0073 |
0.50 |
| 2026-04-03 |
1.4678 |
1.4678 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.4668 |
1.4668 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2026-04-01 |
1.4683 |
1.4683 |
0.0128 |
0.88 |
| 2026-03-31 |
1.4555 |
1.4555 |
0.0454 |
3.22 |
| 2026-03-30 |
1.4101 |
1.4101 |
-0.0088 |
-0.62 |
| 2026-03-27 |
1.4189 |
1.4189 |
-0.0246 |
-1.70 |
| 2026-03-26 |
1.4435 |
1.4435 |
-0.0305 |
-2.07 |
| 2026-03-25 |
1.4740 |
1.4740 |
0.0087 |
0.59 |
| 2026-03-24 |
1.4653 |
1.4653 |
-0.0130 |
-0.88 |
| 2026-03-23 |
1.4783 |
1.4783 |
0.0199 |
1.36 |
| 2026-03-20 |
1.4584 |
1.4584 |
-0.0280 |
-1.88 |
| 2026-03-19 |
1.4864 |
1.4864 |
-0.0027 |
-0.18 |
| 2026-03-18 |
1.4891 |
1.4891 |
-0.0217 |
-1.44 |
| 2026-03-17 |
1.5108 |
1.5108 |
0.0051 |
0.34 |
| 2026-03-16 |
1.5057 |
1.5057 |
0.0169 |
1.14 |
| 2026-03-13 |
1.4888 |
1.4888 |
-0.0076 |
-0.51 |
| 2026-03-12 |
1.4964 |
1.4964 |
-0.0241 |
-1.59 |
| 2026-03-11 |
1.5205 |
1.5205 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-03-10 |
1.5214 |
1.5214 |
-0.0046 |
-0.30 |