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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0443元
- 基金经理：
- 曲径
- 成立日期：
- 2023-09-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1494 |
1.1937 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1492 |
1.1935 |
-0.0029 |
-0.24 |
| 2025-12-29 |
1.1520 |
1.1963 |
-0.0043 |
-0.35 |
| 2025-12-26 |
1.1561 |
1.2004 |
0.0050 |
0.42 |
| 2025-12-25 |
1.1513 |
1.1956 |
0.0035 |
0.30 |
| 2025-12-24 |
1.1479 |
1.1922 |
0.0042 |
0.35 |
| 2025-12-23 |
1.1439 |
1.1882 |
0.0020 |
0.17 |
| 2025-12-22 |
1.1420 |
1.1863 |
-0.0054 |
-0.45 |
| 2025-12-19 |
1.1472 |
1.1915 |
0.0032 |
0.27 |
| 2025-12-18 |
1.1441 |
1.1884 |
0.0103 |
0.87 |
| 2025-12-17 |
1.1342 |
1.1785 |
0.0023 |
0.19 |
| 2025-12-16 |
1.1320 |
1.1763 |
-0.0069 |
-0.58 |
| 2025-12-15 |
1.1386 |
1.1829 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-12 |
1.1379 |
1.1822 |
0.0013 |
0.11 |
| 2025-12-11 |
1.1367 |
1.1810 |
-0.0084 |
-0.71 |
| 2025-12-10 |
1.1448 |
1.1891 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-09 |
1.1437 |
1.1880 |
-0.0101 |
-0.84 |
| 2025-12-08 |
1.1534 |
1.1977 |
-0.0066 |
-0.54 |
| 2025-12-05 |
1.1597 |
1.2040 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-04 |
1.1595 |
1.2038 |
-0.0038 |
-0.31 |