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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.0443元
- 基金经理：
- 曲径
- 成立日期：
- 2023-09-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1885 |
1.2328 |
-0.0160 |
-1.28 |
| 2026-02-12 |
1.2039 |
1.2482 |
-0.0052 |
-0.41 |
| 2026-02-11 |
1.2089 |
1.2532 |
0.0049 |
0.39 |
| 2026-02-10 |
1.2042 |
1.2485 |
0.0053 |
0.43 |
| 2026-02-09 |
1.1991 |
1.2434 |
0.0095 |
0.76 |
| 2026-02-06 |
1.1900 |
1.2343 |
-0.0049 |
-0.39 |
| 2026-02-05 |
1.1947 |
1.2390 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-02-04 |
1.1939 |
1.2382 |
0.0286 |
2.35 |
| 2026-02-03 |
1.1665 |
1.2108 |
0.0075 |
0.62 |
| 2026-02-02 |
1.1593 |
1.2036 |
-0.0299 |
-2.42 |
| 2026-01-30 |
1.1880 |
1.2323 |
-0.0031 |
-0.25 |
| 2026-01-29 |
1.1910 |
1.2353 |
0.0126 |
1.03 |
| 2026-01-28 |
1.1789 |
1.2232 |
0.0100 |
0.82 |
| 2026-01-27 |
1.1693 |
1.2136 |
-0.0094 |
-0.76 |
| 2026-01-26 |
1.1783 |
1.2226 |
0.0035 |
0.29 |
| 2026-01-23 |
1.1749 |
1.2192 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-01-22 |
1.1760 |
1.2203 |
0.0064 |
0.52 |
| 2026-01-21 |
1.1699 |
1.2142 |
-0.0066 |
-0.54 |
| 2026-01-20 |
1.1762 |
1.2205 |
0.0173 |
1.43 |
| 2026-01-19 |
1.1596 |
1.2039 |
0.0095 |
0.79 |