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- 份额规模：
- 44.81亿份
- 基金经理：
- 张清宁,颜文浩
- 成立日期：
- 2023-06-05
- 近一月排名：
- 929/1025
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 888/1025
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| 报告日期 |
万份收益 |
七日年化收益 (%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 2026-01-13 |
0.2416 |
0.8860 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-12 |
0.2400 |
0.8950 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-11 |
0.2386 |
0.9120 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-10 |
0.2386 |
0.9270 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-09 |
0.2385 |
0.9430 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-08 |
0.2425 |
0.9580 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-07 |
0.2512 |
0.9720 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-06 |
0.2586 |
0.9790 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-05 |
0.2725 |
0.9830 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-04 |
0.2680 |
0.9780 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-03 |
0.2680 |
0.9760 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-02 |
0.2680 |
0.9730 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-01 |
0.2680 |
1.0190 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-31 |
0.2662 |
1.0220 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-30 |
0.2654 |
1.0230 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-29 |
0.2637 |
1.0520 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-28 |
0.2625 |
1.0500 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-27 |
0.2625 |
1.0480 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-26 |
0.3563 |
1.0460 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-25 |
0.2736 |
1.0080 |
限制大额 |
开放 |