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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵荣杰,王琦
- 成立日期：
- 2023-08-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0116 |
1.03 |
| 2026-04-07 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-04-03 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-04-02 |
1.1232 |
1.1232 |
-0.0038 |
-0.34 |
| 2026-04-01 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0069 |
0.62 |
| 2026-03-31 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.0045 |
-0.40 |
| 2026-03-30 |
1.1246 |
1.1246 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-03-27 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0024 |
0.21 |
| 2026-03-26 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.0041 |
-0.36 |
| 2026-03-25 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0032 |
0.28 |
| 2026-03-24 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0052 |
0.46 |
| 2026-03-23 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0073 |
-0.65 |
| 2026-03-20 |
1.1264 |
1.1264 |
-0.0029 |
-0.26 |
| 2026-03-19 |
1.1293 |
1.1293 |
-0.0030 |
-0.26 |
| 2026-03-18 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-03-17 |
1.1304 |
1.1304 |
-0.0055 |
-0.48 |
| 2026-03-16 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
1.1364 |
1.1364 |
-0.0036 |
-0.32 |
| 2026-03-12 |
1.1400 |
1.1400 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2026-03-11 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0009 |
0.08 |