建信开元耀享9个月持有期混合发起A 净资产规模 0.16 亿元，比上期增加 -3.18% , 股票配置占比上期增加 33.33% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.04 | 19.81 | 0.13 | 73.83 | 0.01 | 6.05 | 0.00 | 0.31 | 0.16 | 0.18 |
| 2025-06-30 | 0.03 | 16.08 | 0.16 | 79.49 | 0.01 | 3.64 | 0.00 | 0.79 | 0.17 | 0.20 |
| 2025-03-31 | 0.04 | 21.03 | 0.13 | 70.71 | 0.01 | 8.11 | 0.00 | 0.15 | 0.17 | 0.18 |
| 2024-12-31 | 0.04 | 21.26 | 0.15 | 71.02 | 0.01 | 3.73 | 0.01 | 3.99 | 0.18 | 0.21 |
| 2024-09-30 | 0.07 | 22.55 | 0.17 | 57.85 | 0.04 | 12.14 | 0.02 | 7.46 | 0.26 | 0.30 |
| 2024-06-30 | 0.07 | 22.78 | 0.18 | 56.47 | 0.06 | 19.98 | 0.00 | 0.77 | 0.27 | 0.31 |
| 2024-03-31 | 0.10 | 15.88 | 0.44 | 72.71 | 0.01 | 1.43 | 0.06 | 9.98 | 0.46 | 0.60 |
| 2023-12-31 | 0.06 | 10.47 | 0.53 | 87.72 | 0.01 | 1.74 | 0.00 | 0.07 | 0.45 | 0.60 |