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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵荣杰,王琦
- 成立日期：
- 2023-08-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0039 |
0.34 |
| 2026-01-20 |
1.1421 |
1.1421 |
-0.0036 |
-0.31 |
| 2026-01-19 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-01-16 |
1.1446 |
1.1446 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-01-15 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0029 |
0.25 |
| 2026-01-14 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-01-13 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-01-12 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0051 |
0.45 |
| 2026-01-09 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0045 |
0.40 |
| 2026-01-08 |
1.1303 |
1.1303 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-07 |
1.1310 |
1.1310 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-06 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0064 |
0.57 |
| 2026-01-05 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0056 |
0.50 |
| 2025-12-31 |
1.1195 |
1.1195 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-30 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-29 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0020 |
0.18 |
| 2025-12-24 |
1.1173 |
1.1173 |
0.0022 |
0.20 |
| 2025-12-23 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0000 |
0.00 |