建信开元耀享9个月持有期混合发起A 报告期末总份额 0.15 亿份，比上期增加 -0.44% , 期末净资产 0.16 亿元，比上期增加 -0.40% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | -0.44 | 0.16 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.01 | 0.15 | -5.23 | 0.16 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | -0.72 | 0.17 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.02 | 0.16 | -9.45 | 0.17 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.08 | 0.17 | -30.57 | 0.18 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.02 | 0.25 | -5.79 | 0.26 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.19 | 0.26 | -42.33 | 0.27 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 0.01 | 0.46 |