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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘晗竹
- 成立日期：
- 2023-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2660 |
1.2660 |
-0.0166 |
-1.29 |
| 2026-02-12 |
1.2826 |
1.2826 |
0.0047 |
0.37 |
| 2026-02-11 |
1.2779 |
1.2779 |
0.0077 |
0.61 |
| 2026-02-10 |
1.2702 |
1.2702 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-02-09 |
1.2708 |
1.2708 |
0.0184 |
1.47 |
| 2026-02-06 |
1.2524 |
1.2524 |
0.0018 |
0.14 |
| 2026-02-05 |
1.2506 |
1.2506 |
-0.0126 |
-1.00 |
| 2026-02-04 |
1.2632 |
1.2632 |
0.0041 |
0.33 |
| 2026-02-03 |
1.2591 |
1.2591 |
0.0266 |
2.16 |
| 2026-02-02 |
1.2325 |
1.2325 |
-0.0486 |
-3.79 |
| 2026-01-30 |
1.2811 |
1.2811 |
-0.0273 |
-2.09 |
| 2026-01-29 |
1.3084 |
1.3084 |
-0.0071 |
-0.54 |
| 2026-01-28 |
1.3155 |
1.3155 |
0.0116 |
0.89 |
| 2026-01-27 |
1.3039 |
1.3039 |
0.0037 |
0.28 |
| 2026-01-26 |
1.3002 |
1.3002 |
0.0033 |
0.25 |
| 2026-01-23 |
1.2969 |
1.2969 |
0.0096 |
0.75 |
| 2026-01-22 |
1.2873 |
1.2873 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-01-21 |
1.2882 |
1.2882 |
0.0197 |
1.55 |
| 2026-01-20 |
1.2685 |
1.2685 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-19 |
1.2690 |
1.2690 |
0.0170 |
1.36 |