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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘晗竹
- 成立日期：
- 2023-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.1955 |
1.1955 |
0.0215 |
1.83 |
| 2025-12-31 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.1736 |
1.1736 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-29 |
1.1731 |
1.1731 |
-0.0027 |
-0.23 |
| 2025-12-26 |
1.1758 |
1.1758 |
0.0030 |
0.26 |
| 2025-12-25 |
1.1728 |
1.1728 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-24 |
1.1734 |
1.1734 |
0.0027 |
0.23 |
| 2025-12-23 |
1.1707 |
1.1707 |
0.0032 |
0.27 |
| 2025-12-22 |
1.1675 |
1.1675 |
0.0127 |
1.10 |
| 2025-12-19 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0049 |
0.43 |
| 2025-12-18 |
1.1499 |
1.1499 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-17 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0152 |
1.34 |
| 2025-12-16 |
1.1358 |
1.1358 |
-0.0136 |
-1.18 |
| 2025-12-15 |
1.1494 |
1.1494 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-12-12 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0120 |
1.06 |
| 2025-12-11 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2025-12-10 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0077 |
0.68 |
| 2025-12-09 |
1.1302 |
1.1302 |
-0.0135 |
-1.18 |
| 2025-12-08 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0028 |
-0.24 |
| 2025-12-05 |
1.1465 |
1.1465 |
0.0111 |
0.98 |