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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.0782元
- 基金经理：
- 蓝小康
- 成立日期：
- 2023-06-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.76亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.6017 |
1.6799 |
0.0281 |
1.71 |
| 2026-03-31 |
1.5748 |
1.6530 |
-0.0065 |
-0.39 |
| 2026-03-30 |
1.5810 |
1.6592 |
-0.0065 |
-0.39 |
| 2026-03-27 |
1.5872 |
1.6654 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-26 |
1.5876 |
1.6658 |
-0.0237 |
-1.41 |
| 2026-03-25 |
1.6103 |
1.6885 |
0.0099 |
0.59 |
| 2026-03-24 |
1.6008 |
1.6790 |
0.0315 |
1.92 |
| 2026-03-23 |
1.5707 |
1.6489 |
-0.0418 |
-2.48 |
| 2026-03-20 |
1.6107 |
1.6889 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-03-19 |
1.6111 |
1.6893 |
-0.0362 |
-2.10 |
| 2026-03-18 |
1.6457 |
1.7239 |
-0.0064 |
-0.37 |
| 2026-03-17 |
1.6518 |
1.7300 |
0.0016 |
0.09 |
| 2026-03-16 |
1.6503 |
1.7285 |
-0.0086 |
-0.49 |
| 2026-03-13 |
1.6585 |
1.7367 |
-0.0176 |
-1.00 |
| 2026-03-12 |
1.6753 |
1.7535 |
-0.0065 |
-0.37 |
| 2026-03-11 |
1.6815 |
1.7597 |
0.0056 |
0.32 |
| 2026-03-10 |
1.6761 |
1.7543 |
0.0147 |
0.85 |
| 2026-03-09 |
1.6620 |
1.7402 |
-0.0230 |
-1.31 |
| 2026-03-06 |
1.6840 |
1.7622 |
0.0065 |
0.37 |
| 2026-03-05 |
1.6778 |
1.7560 |
-0.0071 |
-0.40 |