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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刚登峰
- 成立日期：
- 2023-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.04亿份
- 管 理 人：
- 泉果基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2583 |
1.2583 |
-0.0151 |
-1.19 |
| 2026-02-12 |
1.2734 |
1.2734 |
0.0087 |
0.69 |
| 2026-02-11 |
1.2647 |
1.2647 |
0.0047 |
0.37 |
| 2026-02-10 |
1.2600 |
1.2600 |
0.0033 |
0.26 |
| 2026-02-09 |
1.2567 |
1.2567 |
0.0135 |
1.09 |
| 2026-02-06 |
1.2432 |
1.2432 |
0.0029 |
0.23 |
| 2026-02-05 |
1.2403 |
1.2403 |
-0.0089 |
-0.71 |
| 2026-02-04 |
1.2492 |
1.2492 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2026-02-03 |
1.2514 |
1.2514 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-02-02 |
1.2523 |
1.2523 |
-0.0311 |
-2.42 |
| 2026-01-30 |
1.2834 |
1.2834 |
-0.0170 |
-1.31 |
| 2026-01-29 |
1.3004 |
1.3004 |
-0.0101 |
-0.77 |
| 2026-01-28 |
1.3105 |
1.3105 |
0.0154 |
1.19 |
| 2026-01-27 |
1.2951 |
1.2951 |
0.0042 |
0.33 |
| 2026-01-26 |
1.2909 |
1.2909 |
-0.0137 |
-1.05 |
| 2026-01-23 |
1.3046 |
1.3046 |
0.0104 |
0.80 |
| 2026-01-22 |
1.2942 |
1.2942 |
0.0044 |
0.34 |
| 2026-01-21 |
1.2898 |
1.2898 |
0.0209 |
1.65 |
| 2026-01-20 |
1.2689 |
1.2689 |
-0.0059 |
-0.46 |
| 2026-01-19 |
1.2748 |
1.2748 |
0.0061 |
0.48 |