泉果思源三年持有期混合A 净资产规模 25.04 亿元，比上期增加 -2.68% , 股票配置占比上期增加 -23.77% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 17.73 | 69.45 | 0.00 | 0.00 | 7.70 | 30.15 | 0.10 | 0.40 | 25.04 | 25.53 |
| 2025-12-31 | 23.26 | 88.73 | 0.00 | 0.00 | 2.88 | 11.01 | 0.07 | 0.26 | 25.72 | 26.21 |
| 2025-09-30 | 24.57 | 88.08 | 0.00 | 0.00 | 3.32 | 11.89 | 0.01 | 0.03 | 27.25 | 27.89 |
| 2025-06-30 | 18.46 | 86.43 | 1.07 | 4.99 | 1.82 | 8.54 | 0.01 | 0.04 | 20.55 | 21.36 |
| 2025-03-31 | 18.14 | 84.73 | 0.59 | 2.74 | 2.68 | 12.54 | 0.00 | -0.01 | 21.01 | 21.41 |
| 2024-12-31 | 17.52 | 86.81 | 0.58 | 2.85 | 2.09 | 10.34 | 0.00 | 0.00 | 19.69 | 20.18 |
| 2024-09-30 | 18.04 | 86.10 | 0.00 | 0.00 | 1.86 | 8.88 | 1.05 | 5.02 | 20.57 | 20.95 |
| 2024-06-30 | 15.59 | 85.91 | 1.12 | 6.18 | 1.43 | 7.89 | 0.00 | 0.02 | 17.81 | 18.15 |