泉果思源三年持有期混合A 净资产规模 27.25 亿元，比上期增加 32.60% , 股票配置占比上期增加 33.10% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 24.57 | 88.08 | 0.00 | 0.00 | 3.32 | 11.89 | 0.01 | 0.03 | 27.25 | 27.89 |
| 2025-06-30 | 18.46 | 86.43 | 1.07 | 4.99 | 1.82 | 8.54 | 0.01 | 0.04 | 20.55 | 21.36 |
| 2025-03-31 | 18.14 | 84.73 | 0.59 | 2.74 | 2.68 | 12.54 | 0.00 | -0.01 | 21.01 | 21.41 |
| 2024-12-31 | 17.52 | 86.81 | 0.58 | 2.85 | 2.09 | 10.34 | 0.00 | 0.00 | 19.69 | 20.18 |
| 2024-09-30 | 18.04 | 86.10 | 0.00 | 0.00 | 1.86 | 8.88 | 1.05 | 5.02 | 20.57 | 20.95 |
| 2024-06-30 | 15.59 | 85.91 | 1.12 | 6.18 | 1.43 | 7.89 | 0.00 | 0.02 | 17.81 | 18.15 |
| 2024-03-31 | 15.69 | 85.66 | 1.12 | 6.10 | 1.51 | 8.24 | 0.00 | 0.00 | 17.98 | 18.32 |
| 2023-12-31 | 14.04 | 74.85 | 0.00 | 0.00 | 2.88 | 15.36 | 1.84 | 9.79 | 18.15 | 18.76 |