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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刚登峰
- 成立日期：
- 2023-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.04亿份
- 管 理 人：
- 泉果基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-22 |
1.2942 |
1.2942 |
0.0044 |
0.34 |
| 2026-01-21 |
1.2898 |
1.2898 |
0.0209 |
1.65 |
| 2026-01-20 |
1.2689 |
1.2689 |
-0.0059 |
-0.46 |
| 2026-01-19 |
1.2748 |
1.2748 |
0.0061 |
0.48 |
| 2026-01-16 |
1.2687 |
1.2687 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-01-15 |
1.2696 |
1.2696 |
-0.0036 |
-0.28 |
| 2026-01-14 |
1.2732 |
1.2732 |
0.0052 |
0.41 |
| 2026-01-13 |
1.2680 |
1.2680 |
-0.0090 |
-0.70 |
| 2026-01-12 |
1.2770 |
1.2770 |
0.0084 |
0.66 |
| 2026-01-09 |
1.2686 |
1.2686 |
0.0168 |
1.34 |
| 2026-01-08 |
1.2518 |
1.2518 |
-0.0148 |
-1.17 |
| 2026-01-07 |
1.2666 |
1.2666 |
-0.0081 |
-0.64 |
| 2026-01-06 |
1.2747 |
1.2747 |
0.0167 |
1.33 |
| 2026-01-05 |
1.2580 |
1.2580 |
0.0355 |
2.90 |
| 2025-12-31 |
1.2225 |
1.2225 |
-0.0091 |
-0.74 |
| 2025-12-30 |
1.2316 |
1.2316 |
0.0076 |
0.62 |
| 2025-12-29 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0097 |
-0.79 |
| 2025-12-26 |
1.2337 |
1.2337 |
0.0022 |
0.18 |
| 2025-12-25 |
1.2315 |
1.2315 |
0.0018 |
0.15 |
| 2025-12-24 |
1.2297 |
1.2297 |
0.0076 |
0.62 |