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- 基金估值：
-
[06-08]
- 累计分红：
- 0.1500元
- 基金经理：
- 刚登峰
- 成立日期：
- 2023-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.06亿份
- 管 理 人：
- 泉果基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
18363.13 |
|
7.21% |
| 2 |
宁德时代 |
17892.52 |
|
7.02% |
| 3 |
天山铝业 |
12743.72 |
|
5.00% |
| 4 |
东方电缆 |
11900.95 |
|
4.67% |
| 5 |
立讯精密 |
11404.89 |
|
4.48% |
| 6 |
九号公司 |
9913.05 |
|
3.89% |
| 7 |
毛戈平 |
9552.76 |
|
3.75% |
| 8 |
湖南裕能 |
9088.50 |
|
3.57% |
| 9 |
阿里巴巴-W |
7564.06 |
|
2.97% |
| 10 |
恩捷股份 |
7362.68 |
|
2.89% |
业绩表现
截至：2026-06-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.80% |
-9.03% |
-2.83% |
-2.18% |
21.75% |
-2.86% |
18.75% |
| 沪深300指数 |
-2.70% |
-3.25% |
1.14% |
1.99% |
21.67% |
1.81% |
23.39% |
| 同类型平均收益率 |
-1.72% |
-3.01% |
2.00% |
7.28% |
27.11% |
6.11% |
27.33% |
| 同类型阶段排名 |
9575/11052 |
9118/11052 |
6971/11052 |
8055/11052 |
4349/11052 |
8125/11052 |
4861/11052 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-08 |
1.0515 |
1.2015 |
-0.0510 |
-4.12% |
| 2026-06-05 |
1.0966 |
1.2466 |
-0.0304 |
-2.40% |
| 2026-06-04 |
1.1236 |
1.2736 |
0.0027 |
0.21% |
| 2026-06-03 |
1.1212 |
1.2712 |
0.0073 |
0.58% |
| 2026-06-02 |
1.1147 |
1.2647 |
0.0115 |
0.92% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-05-25 |
2026-05-26 |
2026-05-26 |
2026-05-27 |
0.1500 |
